Consultoria para tesourarias corporativas
Contamos com uma equipe de especialistas pronta para trabalhar cada estágio do seu projeto de tesouraria, desde a avaliação até o desenho. Identificamos os desafios de sua organização, apontamos as oportunidades e traçamos perspectivas, utilizando uma metodologia específica que nos permite avaliar os seguintes aspectos:
- Gestão de caixa e liquidez.
- Gestão de riscos relacionados a moeda e commodities.
- Gestão de capital de giro.
- Valorização de instrumentos financeiros.
- Estruturação da tesouraria corporativa e de sua infraestrutura de suporte: tecnologia, controles e reporte, processos, estratégias e estrutura organizacional.
Sinais de que você precisa de ajuda:
- O custo de suas tarifas bancárias é superior à média de seus concorrentes.
- Sua exposição a riscos financeiros é superior ao apetite ao risco da companhia.
- O uso do capital de giro permanece alto em comparação com seus concorrentes.
- Os instrumentos financeiros não são avaliados periodicamente com relação à valorização e à contabilização.
- As necessidades de hedge das áreas operacionais são observadas tardiamente.
- A tesouraria não consegue verificar a disponibilidade de caixa para os próximos dias.
- Sua empresa não identifica quem são os responsáveis por avaliar as alterações recentes e futuras dos normativos contábeis com impactos nas atividades de tesouraria.
Como podemos ajudar:
Gestão de caixa e liquidez
Desenho e implementação de sistemas para gerenciar caixa e liquidez. Inclui os processos de planejamento, gestão e reporte, simplificação e recomendações para relacionamentos bancários, centralização de caixa, balanceamento de recursos e serviços de pagamento.
Gestão de riscos relacionados a moeda e commodities
Desenho e implementação de processos e metodologias para identificar, mensurar, analisar, reportar e gerenciar riscos relacionados a moeda, commodities e taxa de juros, e melhoria dos processos atuais.
Gestão de capital de giro
Melhoria da gestão de capital de giro com a otimização da gestão do caixa na liberação de recursos das atividades operacionais.
Valorização de instrumentos financeiros
Precificação de instrumentos financeiros e stock options, validação de valorizações, implementação de modelos de valorização para contratos complexos, elaboração e validação de testes de efetividade para hedge accounting.
Estruturação de tesouraria corporativa
Desenho e implementação de um processo para tesouraria corporativa que incorpore políticas, estratégias, infraestrutura, processos e metodologias para revisar, fazer benchmarking e reestruturar a função de tesouraria (central de pagamentos, banco interno, negociação de commodities etc.). Desenvolvimento de requerimentos funcionais e seleção de sistema de gestão da tesouraria.
Contatos
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